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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106.00 | 6 573.00 | 2 533.00 | 9 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 284.00 | 232 410.00 | 111 874.00 | 344 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 132.00 | 238 983.00 | 559 149.00 | 798 132.00 |
BT Marchandises | 134 273.00 | 5 065.00 | 129 208.00 | 134 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 593.00 | 376 118.00 | 65 475.00 | 441 593.00 |
BZ Autres créances | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 837 953.00 | | 837 953.00 | 837 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 306.00 | 381 183.00 | 1 223 122.00 | 1 604 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 438.00 | 620 167.00 | 1 782 272.00 | 2 402 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 001.00 | | | 414 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
DL TOTAL (I) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
DP Provisions pour risques | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 782.00 | | | 171 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 358.00 | | | 1 320 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 447.00 | | | 143 447.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 645.00 | | | 1 476 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 272.00 | | | 1 782 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 537.00 | | | 1 460 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 050 623.00 | | 4 050 623.00 | 4 050 623.00 |
FG Production vendue services | 188 614.00 | | 188 614.00 | 188 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 236.00 | | 4 239 236.00 | 4 239 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 492.00 | | | 4 511 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 347.00 | | | 4 418 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 145.00 | | | 93 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 845.00 | | 21 739.00 | 786 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 938.00 | 2 514.00 | 798 132.00 | 7 938.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 938.00 | 2 514.00 | 353 389.00 | 7 938.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 102.00 | | 21 739.00 | 342 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 903.00 | 21 594.00 | 2 514.00 | 219 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 903.00 | 21 594.00 | 2 514.00 | 219 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 376.00 | 171 782.00 | 170 376.00 | 170 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 943.00 | 5 065.00 | 19 943.00 | 19 943.00 |
6T Sur comptes clients | 147 717.00 | 276 858.00 | 48 457.00 | 147 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 659.00 | 281 923.00 | 68 399.00 | 167 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 035.00 | 453 705.00 | 238 775.00 | 338 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453 705.00 | 238 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 358.00 | 570 900.00 | 749 458.00 | 1 320 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 080.00 | | | 293 080.00 |
VB T. V. A. | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 571.00 | | | 96 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 261.00 | 203 060.00 | 457 201.00 | 660 261.00 |
VW T.V.A. | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 645.00 | 727 187.00 | 749 458.00 | 1 476 645.00 |