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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 66 280.00 | 1 968.00 | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 514.00 | 18 027.00 | 2 486.00 | 20 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 577.00 | 121 107.00 | 12 470.00 | 133 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 739.00 | 229 779.00 | 20 959.00 | 250 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BN En cours de production de biens | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 207 952.00 | 35 538.00 | 172 414.00 | 207 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | 10 911.00 | 241 111.00 | 252 021.00 |
BZ Autres créances | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 067.00 | | 119 067.00 | 119 067.00 |
CF Disponibilités | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 367.00 | 46 449.00 | 653 919.00 | 700 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 106.00 | 276 228.00 | 674 878.00 | 951 106.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 180 165.00 | | | 180 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DL TOTAL (I) | 209 947.00 | | | 209 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 931.00 | | | 464 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 878.00 | | | 674 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 531.00 | | | 445 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 315.00 | | | 61 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 458.00 | | 478 458.00 | 478 458.00 |
FG Production vendue services | 1 369 738.00 | | 1 369 738.00 | 1 369 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 195.00 | | 1 848 195.00 | 1 848 195.00 |
FM Production stockée | | | 3 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 23 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 946.00 | | | 1 896 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 899.00 | | | 1 888 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 191.00 | | 4 678.00 | 246 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 250 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 222 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 076.00 | | 4 378.00 | 218 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 300.00 | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 172.00 | 7 723.00 | 116.00 | 222 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 069.00 | 297.00 | | 24 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 103.00 | 7 426.00 | 116.00 | 198 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
6T Sur comptes clients | 27 950.00 | 3 458.00 | 20 497.00 | 27 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 488.00 | 3 458.00 | 20 497.00 | 63 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 488.00 | 3 458.00 | 20 497.00 | 63 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 458.00 | 20 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 243.00 | 202 243.00 | | 202 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 930.00 | 61 930.00 | | 61 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
UX Autres créances clients | 238 944.00 | | | 238 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 729.00 | 64 393.00 | 336.00 | 64 729.00 |
VI Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 678.00 | 336 580.00 | 2 098.00 | 338 678.00 |
VW T.V.A. | 34 910.00 | 34 910.00 | | 34 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 867.00 | 445 531.00 | 336.00 | 445 867.00 |