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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 67 331.00 | 917.00 | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 251.00 | 13 775.00 | 5 476.00 | 19 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 054.00 | 110 884.00 | 7 170.00 | 118 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 750.00 | 206 452.00 | 17 298.00 | 223 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BT Marchandises | 232 531.00 | 88 698.00 | 143 833.00 | 232 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 877.00 | 10 028.00 | 247 849.00 | 257 877.00 |
BZ Autres créances | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CF Disponibilités | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 535.00 | 98 726.00 | 638 809.00 | 737 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 284.00 | 305 177.00 | 656 107.00 | 961 284.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 197 693.00 | | | 197 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DL TOTAL (I) | 269 709.00 | | | 269 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 398.00 | | | 386 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 107.00 | | | 656 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 049.00 | | | 365 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 634.00 | | 521 634.00 | 521 634.00 |
FG Production vendue services | 1 555 541.00 | | 1 555 541.00 | 1 555 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 175.00 | | 2 077 175.00 | 2 077 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 454.00 | | | 2 106 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 338.00 | | | 2 055 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 442.00 | | 4 457.00 | 244 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 149.00 | 223 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 14 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 399.00 | 205 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 495.00 | | 4 457.00 | 222 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 198.00 | 8 403.00 | 25 149.00 | 223 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | 3 750.00 | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 986.00 | 8 403.00 | 21 399.00 | 204 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 525.00 | 40 173.00 | | 48 525.00 |
6T Sur comptes clients | 11 194.00 | 542.00 | 1 709.00 | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 719.00 | 40 715.00 | 1 709.00 | 59 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 719.00 | 40 715.00 | 1 709.00 | 59 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 715.00 | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 506.00 | 165 506.00 | | 165 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 245 844.00 | 245 844.00 | | 245 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 976.00 | 340 178.00 | 1 798.00 | 341 976.00 |
VW T.V.A. | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 049.00 | 365 049.00 | | 365 049.00 |