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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 14 785.00 | 3 427.00 | 18 212.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 67 856.00 | 391.00 | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 481.00 | 12 328.00 | 9 154.00 | 21 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 475.00 | 110 867.00 | 11 608.00 | 122 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 098.00 | 205 836.00 | 28 262.00 | 234 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BT Marchandises | 206 646.00 | 145 331.00 | 61 315.00 | 206 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 890.00 | 8 603.00 | 210 287.00 | 218 890.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 881.00 | | 112 881.00 | 112 881.00 |
CF Disponibilités | 225 280.00 | | 225 280.00 | 225 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 406.00 | 153 934.00 | 694 472.00 | 848 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 504.00 | 359 769.00 | 722 735.00 | 1 082 504.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 236 809.00 | | | 236 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 299 215.00 | | | 299 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 137.00 | | | 35 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 520.00 | | | 411 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 735.00 | | | 722 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 076.00 | | | 369 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 296.00 | | 474 296.00 | 474 296.00 |
FG Production vendue services | 1 833 544.00 | | 1 833 544.00 | 1 833 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 839.00 | | 2 307 839.00 | 2 307 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 922.00 | | | 2 333 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 415.00 | | | 2 292 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 750.00 | | 21 079.00 | 223 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 366.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 234 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 365.00 | 212 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 462.00 | | 3 750.00 | 14 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 553.00 | | 17 016.00 | 205 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 313.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 452.00 | 9 149.00 | 9 766.00 | 206 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 462.00 | 323.00 | | 14 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 990.00 | 8 826.00 | 9 766.00 | 191 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 88 698.00 | 56 633.00 | | 88 698.00 |
6T Sur comptes clients | 10 028.00 | 946.00 | 2 371.00 | 10 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 726.00 | 57 579.00 | 2 371.00 | 98 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 726.00 | 69 579.00 | 2 371.00 | 98 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 579.00 | 2 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 159.00 | 209 159.00 | | 209 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 208 558.00 | 208 558.00 | | 208 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 219.00 | 4 912.00 | 7 307.00 | 12 219.00 |
VI Groupe et associés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 516.00 | 284 084.00 | 1 432.00 | 285 516.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 383.00 | 369 076.00 | 7 307.00 | 376 383.00 |