| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 66 805.00 | 1 442.00 | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 915.00 | 19 098.00 | 3 817.00 | 22 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 332.00 | 119 082.00 | 12 250.00 | 131 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 442.00 | 223 198.00 | 21 244.00 | 244 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
BT Marchandises | 227 205.00 | 48 525.00 | 178 680.00 | 227 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 400.00 | 11 194.00 | 237 206.00 | 248 400.00 |
BZ Autres créances | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
CF Disponibilités | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 588.00 | 59 719.00 | 666 869.00 | 726 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 030.00 | 282 917.00 | 688 113.00 | 971 030.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
DL TOTAL (I) | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 544.00 | | | 274 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 521.00 | | | 469 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 113.00 | | | 688 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 437.00 | | | 449 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 909.00 | | 458 909.00 | 458 909.00 |
FG Production vendue services | 1 498 860.00 | | 1 498 860.00 | 1 498 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 769.00 | | 1 957 769.00 | 1 957 769.00 |
FM Production stockée | | | -3 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 658.00 | | | 1 985 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 178.00 | | | 1 976 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 739.00 | | 9 678.00 | 250 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 974.00 | 244 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 153.00 | 18 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 521.00 | 222 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 338.00 | | 9 678.00 | 222 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 779.00 | 9 093.00 | 15 674.00 | 229 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 365.00 | | 6 153.00 | 24 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 414.00 | 9 093.00 | 9 521.00 | 205 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 538.00 | 12 987.00 | | 35 538.00 |
6T Sur comptes clients | 10 911.00 | 1 507.00 | 1 223.00 | 10 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 449.00 | 14 493.00 | 1 223.00 | 46 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 449.00 | 14 493.00 | 1 223.00 | 46 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 493.00 | 1 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 544.00 | 274 544.00 | | 274 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 234 974.00 | | | 234 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 941.00 | 6 054.00 | 5 887.00 | 11 941.00 |
VI Groupe et associés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | | | 28 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 789.00 | 329 992.00 | 1 798.00 | 331 789.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 324.00 | 449 437.00 | 5 887.00 | 455 324.00 |