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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 831.00 | 14 654.00 | 2 177.00 | 16 831.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 928.00 | 14 676.00 | 7 252.00 | 21 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 572.00 | 104 311.00 | 17 261.00 | 121 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 261.00 | 201 888.00 | 30 372.00 | 232 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
BT Marchandises | 168 841.00 | 120 627.00 | 48 215.00 | 168 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 134 357.00 | 9 852.00 | 124 505.00 | 134 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 628 268.00 | | 628 268.00 | 628 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 289.00 | 130 479.00 | 826 811.00 | 957 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 550.00 | 332 367.00 | 857 183.00 | 1 189 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 38 235.00 | 236 809.00 | | 38 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 634.00 | 41 506.00 | | 95 634.00 |
DL TOTAL (I) | 154 769.00 | 299 215.00 | | 154 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 486.00 | 12 219.00 | | 220 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 903.00 | 12 603.00 | | 39 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 990.00 | 35 137.00 | | 29 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 874.00 | 209 159.00 | | 177 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 601.00 | 126 958.00 | | 210 601.00 |
EA Autres dettes | 8 752.00 | 14 944.00 | | 8 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | 500.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 414.00 | 411 520.00 | | 688 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 183.00 | 722 735.00 | | 857 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 440.00 | 369 076.00 | | 645 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 098.00 | | 11 806.00 | 234 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 644.00 | 232 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | 16 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 263.00 | 211 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 204.00 | | 11 806.00 | 212 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 836.00 | 9 277.00 | 13 224.00 | 205 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 785.00 | 1 250.00 | 1 381.00 | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 051.00 | 8 027.00 | 11 843.00 | 191 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 877.00 | 66 877.00 | | 66 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 302.00 | 76 302.00 | | 76 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 486.00 | 207 501.00 | 12 985.00 | 220 486.00 |
VI Groupe et associés | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 970.00 | 141 538.00 | 1 432.00 | 142 970.00 |
VW T.V.A. | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 425.00 | 645 440.00 | 12 985.00 | 658 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |