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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 510.00 | 15 962.00 | 1 548.00 | 17 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 68 248.00 | 68 248.00 | | 68 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 17 296.00 | 7 130.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 016.00 | 111 317.00 | 29 698.00 | 141 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 881.00 | 212 823.00 | 142 058.00 | 354 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
BT Marchandises | 161 117.00 | 110 701.00 | 50 417.00 | 161 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 377.00 | 9 805.00 | 154 572.00 | 164 377.00 |
BZ Autres créances | 67 043.00 | | 67 043.00 | 67 043.00 |
CF Disponibilités | 639 492.00 | | 639 492.00 | 639 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 320.00 | 120 505.00 | 948 815.00 | 1 069 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 202.00 | 333 328.00 | 1 090 873.00 | 1 424 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 133 869.00 | 38 235.00 | | 133 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 396.00 | 95 634.00 | | 247 396.00 |
DL TOTAL (I) | 402 165.00 | 154 769.00 | | 402 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 540.00 | 220 486.00 | | 55 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 903.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 017.00 | 177 874.00 | | 330 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 982.00 | 210 601.00 | | 243 982.00 |
EA Autres dettes | 33 071.00 | 38 742.00 | | 33 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 099.00 | 810.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 709.00 | 688 414.00 | | 668 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 873.00 | 857 183.00 | | 1 090 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 327.00 | 688 414.00 | | 636 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 261.00 | | 122 852.00 | 232 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 354 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 233 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 831.00 | | 100 679.00 | 16 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 747.00 | | 22 173.00 | 211 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 888.00 | 11 166.00 | 231.00 | 201 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 654.00 | 1 308.00 | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 234.00 | 9 858.00 | 231.00 | 187 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 627.00 | | 9 926.00 | 120 627.00 |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | 1 893.00 | 1 940.00 | 9 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 479.00 | 1 893.00 | 11 866.00 | 130 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 479.00 | 7 893.00 | 11 866.00 | 144 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 893.00 | 11 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 017.00 | 330 017.00 | | 330 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 152 613.00 | 152 613.00 | | 152 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VB T. V. A. | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 540.00 | 23 158.00 | 32 382.00 | 55 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 326.00 | 242 894.00 | 1 432.00 | 244 326.00 |
VW T.V.A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 709.00 | 636 327.00 | 32 382.00 | 668 709.00 |