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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 756.00 | 161.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 733.00 | 93 600.00 | 4 133.00 | 97 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 722.00 | 63 627.00 | 36 095.00 | 99 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 657.00 | 162 983.00 | 172 674.00 | 335 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 393.00 | | 144 393.00 | 144 393.00 |
BN En cours de production de biens | 57 054.00 | | 57 054.00 | 57 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 657.00 | 6 534.00 | 275 122.00 | 281 657.00 |
BZ Autres créances | 132 152.00 | | 132 152.00 | 132 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 326.00 | 6 534.00 | 630 792.00 | 637 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 983.00 | 169 517.00 | 803 466.00 | 972 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
CU Autres participations | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 853.00 | 383 378.00 | | 333 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 355.00 | -39 525.00 | | 3 355.00 |
DL TOTAL (I) | 447 208.00 | 453 853.00 | | 447 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 527.00 | 71 936.00 | | 103 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 197.00 | 72 496.00 | | 181 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 562.00 | 61 521.00 | | 69 562.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | 1 955.00 | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 258.00 | 207 908.00 | | 356 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 466.00 | 661 761.00 | | 803 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 765.00 | 207 908.00 | | 315 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 527.00 | 71 936.00 | | 53 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 606.00 | | 1 587 606.00 | 1 587 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 606.00 | | 1 587 606.00 | 1 587 606.00 |
FM Production stockée | | | 41 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 892.00 | 29 118.00 | | 14 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 169.00 | 39 690.00 | | 42 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 107.00 | 1 443.00 | | 6 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 107.00 | 1 443.00 | | 6 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 445.00 | 10 023.00 | | 8 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 10 290.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -8 847.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 175.00 | 1 406 945.00 | | 1 660 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 820.00 | 1 446 470.00 | | 1 656 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 355.00 | -39 525.00 | | 3 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 285.00 | 21 097.00 | | 19 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 069.00 | | 10 960.00 | 328 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 335 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 197 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 469.00 | | 505.00 | 133 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 412.00 | | 10 415.00 | 190 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 40.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 558.00 | 11 797.00 | 3 372.00 | 154 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 344.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 146.00 | 11 453.00 | 3 372.00 | 149 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 197.00 | 181 197.00 | | 181 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 274 084.00 | | | 274 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 507.00 | 40 493.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 332.00 | 346 332.00 | 84 000.00 | 430 332.00 |
VW T.V.A. | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 258.00 | 315 765.00 | 40 493.00 | 356 258.00 |