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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 509.00 | 96 457.00 | 2 052.00 | 98 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 82 676.00 | 17 991.00 | 100 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 674.00 | 184 363.00 | 152 311.00 | 336 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
BN En cours de production de biens | 57 613.00 | | 57 613.00 | 57 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 323.00 | | 182 323.00 | 182 323.00 |
BZ Autres créances | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 752.00 | | 497 752.00 | 497 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 426.00 | 184 363.00 | 650 063.00 | 834 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 718.00 | 325 561.00 | | 323 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | 8 157.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 438 299.00 | 443 718.00 | | 438 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 560.00 | 156 328.00 | | 76 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 603.00 | 61 206.00 | | 20 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 134 347.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 990.00 | 71 946.00 | | 59 990.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 2 047.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 763.00 | 426 174.00 | | 211 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 063.00 | 869 892.00 | | 650 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 258.00 | 405 122.00 | | 201 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 261.00 | 118 906.00 | | 51 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 422.00 | | 1 415.00 | 343 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 336 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 133 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 199 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 138.00 | | 1 265.00 | 205 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | 150.00 | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 954.00 | 9 323.00 | 7 913.00 | 182 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | 687.00 | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 037.00 | 9 323.00 | 7 226.00 | 177 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |
VB T. V. A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 261.00 | 51 261.00 | | 51 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 299.00 | 14 793.00 | 10 506.00 | 25 299.00 |
VI Groupe et associés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 021.00 | 261 021.00 | | 261 021.00 |
VW T.V.A. | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 763.00 | 201 258.00 | 10 506.00 | 211 763.00 |