| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 048.00 | 95 428.00 | 2 620.00 | 98 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 021.00 | 91 517.00 | 19 504.00 | 111 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 925.00 | 187 450.00 | 154 475.00 | 341 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 077.00 | | 170 077.00 | 170 077.00 |
BN En cours de production de biens | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 284.00 | | 193 284.00 | 193 284.00 |
BZ Autres créances | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CF Disponibilités | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 200.00 | | 677 200.00 | 677 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 125.00 | 187 450.00 | 831 676.00 | 1 019 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 928.00 | 318 299.00 | | 266 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 611.00 | -41 371.00 | | 4 611.00 |
DL TOTAL (I) | 381 539.00 | 386 928.00 | | 381 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 137.00 | 382 359.00 | | 253 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 854.00 | 50 804.00 | | 99 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 902.00 | 79 618.00 | | 96 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 369.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 137.00 | 518 949.00 | | 450 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 676.00 | 905 877.00 | | 831 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 637.00 | 517 649.00 | | 262 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 29 723.00 | | 1 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 940.00 | | 14 584.00 | 331 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 341 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 209 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 124.00 | | 14 543.00 | 199 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253.00 | | 41.00 | 4 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 472.00 | 10 577.00 | 4 599.00 | 181 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 967.00 | 10 577.00 | 4 599.00 | 180 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 079.00 | 50 079.00 | | 50 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 193 284.00 | 193 284.00 | | 193 284.00 |
VB T. V. A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 128.00 | 64 628.00 | 187 500.00 | 252 128.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 002.00 | | | 90 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 544.00 | 245 544.00 | | 245 544.00 |
VW T.V.A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 137.00 | 262 637.00 | 187 500.00 | 450 137.00 |