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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 803.00 | 94 370.00 | 2 433.00 | 96 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 322.00 | 86 597.00 | 15 725.00 | 102 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 940.00 | 181 472.00 | 150 468.00 | 331 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 158.00 | | 160 158.00 | 160 158.00 |
BN En cours de production de biens | 63 835.00 | | 63 835.00 | 63 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
BZ Autres créances | 65 879.00 | | 65 879.00 | 65 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CF Disponibilités | 345 801.00 | | 345 801.00 | 345 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 409.00 | | 755 409.00 | 755 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 349.00 | 181 472.00 | 905 877.00 | 1 087 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 318 299.00 | 323 718.00 | | 318 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 371.00 | 4 581.00 | | -41 371.00 |
DL TOTAL (I) | 386 928.00 | 438 299.00 | | 386 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 359.00 | 76 560.00 | | 382 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 20 603.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 804.00 | 52 956.00 | | 50 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 618.00 | 59 990.00 | | 79 618.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 1 654.00 | | 1 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 949.00 | 211 763.00 | | 518 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 877.00 | 650 063.00 | | 905 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 649.00 | 201 258.00 | | 517 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 723.00 | 51 261.00 | | 29 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 674.00 | | 6 670.00 | 336 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 404.00 | 331 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 725.00 | 128 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 199 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 177.00 | | 6 627.00 | 199 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 43.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 363.00 | 8 512.00 | 11 404.00 | 184 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | 4 725.00 | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 134.00 | 8 512.00 | 6 679.00 | 179 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 336 674.00 | | 6 670.00 | 336 674.00 |