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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 245.00 | 95 592.00 | 1 653.00 | 97 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 893.00 | 81 445.00 | 26 448.00 | 107 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 422.00 | 182 954.00 | 160 469.00 | 343 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 004.00 | | 185 004.00 | 185 004.00 |
BN En cours de production de biens | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 418.00 | 6 534.00 | 302 884.00 | 309 418.00 |
BZ Autres créances | 110 124.00 | | 110 124.00 | 110 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 957.00 | 6 534.00 | 709 423.00 | 715 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 380.00 | 189 488.00 | 869 892.00 | 1 059 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 561.00 | 327 208.00 | | 325 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157.00 | 8 712.00 | | 8 157.00 |
DL TOTAL (I) | 443 718.00 | 445 920.00 | | 443 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 328.00 | 45 325.00 | | 156 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 206.00 | 85 477.00 | | 61 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 7 200.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 347.00 | 194 880.00 | | 134 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 946.00 | 66 990.00 | | 71 946.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 174.00 | 413 974.00 | | 426 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 892.00 | 859 894.00 | | 869 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 122.00 | 376 028.00 | | 405 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 906.00 | 4 832.00 | | 118 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 013.00 | | 5 409.00 | 338 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 770.00 | | 5 368.00 | 199 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | 41.00 | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 040.00 | 10 914.00 | | 172 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 123.00 | 10 914.00 | | 166 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 347.00 | 134 347.00 | | 134 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 301 846.00 | 301 846.00 | | 301 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 423.00 | 16 671.00 | 20 752.00 | 37 423.00 |
VI Groupe et associés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 912.00 | 434 912.00 | | 434 912.00 |
VW T.V.A. | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 874.00 | 405 122.00 | 20 752.00 | 425 874.00 |