| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 245.00 | 93 952.00 | 3 293.00 | 97 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 525.00 | 72 171.00 | 30 354.00 | 102 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 013.00 | 172 040.00 | 165 973.00 | 338 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
BN En cours de production de biens | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 487.00 | 6 534.00 | 310 953.00 | 317 487.00 |
BZ Autres créances | 127 149.00 | | 127 149.00 | 127 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CF Disponibilités | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 456.00 | 6 534.00 | 693 921.00 | 700 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 468.00 | 178 574.00 | 859 894.00 | 1 038 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 708.00 | | | 77 708.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 208.00 | 333 853.00 | | 327 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | 3 355.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 445 920.00 | 447 208.00 | | 445 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 325.00 | 103 527.00 | | 45 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 880.00 | 181 197.00 | | 194 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 990.00 | 69 562.00 | | 66 990.00 |
EA Autres dettes | | 1 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 974.00 | 356 258.00 | | 413 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 894.00 | 803 466.00 | | 859 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 028.00 | 315 765.00 | | 376 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 832.00 | 53 527.00 | | 4 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 657.00 | | 5 569.00 | 335 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 338 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 199 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 455.00 | | 5 528.00 | 197 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | 41.00 | 4 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 983.00 | 12 270.00 | 3 213.00 | 162 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 161.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 227.00 | 12 109.00 | 3 213.00 | 157 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 880.00 | 194 880.00 | | 194 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 309 915.00 | | | 309 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 493.00 | 9 747.00 | 30 746.00 | 40 493.00 |
VI Groupe et associés | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 116.00 | 383 408.00 | 77 708.00 | 461 116.00 |
VW T.V.A. | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 774.00 | 376 028.00 | 30 746.00 | 406 774.00 |