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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 204.00 | 52 571.00 | 4 633.00 | 57 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 901.00 | 55 979.00 | 54 923.00 | 110 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 077.00 | | 330 077.00 | 330 077.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 366 249.00 | | 366 249.00 | 366 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 687.00 | | 800 687.00 | 800 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 588.00 | 55 979.00 | 855 609.00 | 911 588.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
DL TOTAL (I) | 157 584.00 | | | 157 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 226.00 | | | 360 226.00 |
EA Autres dettes | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 025.00 | | | 698 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 609.00 | | | 855 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 025.00 | | | 698 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 620 309.00 | | 3 620 309.00 | 3 620 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 620 309.00 | | 3 620 309.00 | 3 620 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 437 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 994.00 | | | 3 629 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 272.00 | | | 3 492 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 401.00 | | 52 416.00 | 60 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 110 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 57 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 703.00 | | 2 416.00 | 56 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 50 000.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377.00 | 1 517.00 | 1 916.00 | 56 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 970.00 | 1 517.00 | 1 916.00 | 52 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 280.00 | 225 280.00 | | 225 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 487.00 | 169 487.00 | | 169 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 330 077.00 | | | 330 077.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 981.00 | 350 741.00 | 240.00 | 350 981.00 |
VW T.V.A. | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 617.00 | 680 617.00 | | 680 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
ST Autres comptes | 74 521.00 | | | 74 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 786 119.00 | | | 2 786 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 912 555.00 | | | 2 912 555.00 |