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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 4 373.00 | 3 795.00 | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 965.00 | 51 516.00 | 15 449.00 | 66 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 422.00 | 55 889.00 | 69 534.00 | 125 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 891.00 | | 585 891.00 | 585 891.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 838.00 | | 801 839.00 | 801 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 260.00 | 55 889.00 | 871 372.00 | 927 260.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
DL TOTAL (I) | 255 156.00 | | | 255 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | | | 297 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 515.00 | | | 150 515.00 |
EA Autres dettes | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 216.00 | | | 616 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 372.00 | | | 871 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 216.00 | | | 616 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 222 115.00 | | 5 222 115.00 | 5 222 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 115.00 | | 5 222 115.00 | 5 222 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 7 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 117.00 | | | 82 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 481.00 | | | 5 235 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 176.00 | | | 4 993 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 306.00 | | | 242 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 041.00 | | 13 381.00 | 112 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | 4 760.00 | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 343.00 | | 8 621.00 | 58 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 837.00 | 5 052.00 | | 50 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 965.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 429.00 | 4 087.00 | | 47 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 812.00 | 55 812.00 | | 55 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 585 891.00 | 585 891.00 | | 585 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 180.00 | 626 940.00 | 240.00 | 627 180.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 031.00 | 544 031.00 | | 544 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
ST Autres comptes | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
YT Sous‐traitance | 4 248 930.00 | | | 4 248 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 859.00 | | | 154 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 378 050.00 | | | 4 378 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |