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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 965.00 | 56 381.00 | 10 584.00 | 66 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 422.00 | 64 548.00 | 60 874.00 | 125 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 674.00 | | 181 674.00 | 181 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 415.00 | | 275 415.00 | 275 415.00 |
BZ Autres créances | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CF Disponibilités | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 570.00 | | 712 570.00 | 712 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 992.00 | 64 548.00 | 773 444.00 | 837 992.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
DL TOTAL (I) | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 275.00 | | | 340 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
EA Autres dettes | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 210.00 | | | 678 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 444.00 | | | 773 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 210.00 | | | 678 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 725.00 | | 2 530 725.00 | 2 530 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 725.00 | | 2 530 725.00 | 2 530 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 955.00 | | | 2 543 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 878.00 | | | 2 458 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 422.00 | | | 125 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 889.00 | 8 660.00 | | 55 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | 3 795.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 516.00 | 4 865.00 | | 51 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 830.00 | 76 830.00 | | 76 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 316.00 | 65 316.00 | | 65 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 403.00 | 285 163.00 | 240.00 | 285 403.00 |
VW T.V.A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 935.00 | 337 935.00 | | 337 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
ST Autres comptes | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972 481.00 | | | 1 972 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 081 703.00 | | | 2 081 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |