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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 343.00 | 47 429.00 | 10 914.00 | 58 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 041.00 | 50 837.00 | 61 204.00 | 112 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 137.00 | | 272 137.00 | 272 137.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 188 305.00 | | 188 305.00 | 188 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 022.00 | | 596 022.00 | 596 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 064.00 | 50 837.00 | 657 227.00 | 708 064.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
DL TOTAL (I) | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
EA Autres dettes | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 376.00 | | | 474 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 227.00 | | | 657 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 376.00 | | | 474 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 710.00 | | 3 739 710.00 | 3 739 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 710.00 | | 3 739 710.00 | 3 739 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 034.00 | | | 3 760 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 148.00 | | | 3 586 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 886.00 | | | 173 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 131.00 | | 3 996.00 | 119 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 086.00 | 112 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 086.00 | 58 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 433.00 | | 3 996.00 | 65 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 748.00 | 3 174.00 | 11 086.00 | 58 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | 3 174.00 | 11 086.00 | 55 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 121.00 | 167 121.00 | | 167 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 177.00 | 39 177.00 | | 39 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 272 137.00 | | | 272 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 169.00 | 313 929.00 | 240.00 | 314 169.00 |
VW T.V.A. | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 679.00 | 384 679.00 | | 384 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
ST Autres comptes | 69 580.00 | | | 69 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953 482.00 | | | 2 953 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 836.00 | | | 144 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 072 166.00 | | | 3 072 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |