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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 611.00 | 65 611.00 | 3 000.00 | 68 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 069.00 | 73 778.00 | 3 290.00 | 77 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 510.00 | | 1 019 510.00 | 1 019 510.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 1 177 229.00 | | 1 177 229.00 | 1 177 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 105.00 | | 2 304 105.00 | 2 304 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 174.00 | 73 778.00 | 2 307 396.00 | 2 381 174.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 884 062.00 | | | 884 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 673.00 | | | 388 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 535.00 | | | 1 281 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 396.00 | | | 332 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 076.00 | | | 515 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 623.00 | | | 137 623.00 |
EA Autres dettes | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 860.00 | | | 1 025 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 396.00 | | | 2 307 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 860.00 | | | 1 025 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 853 672.00 | | 5 853 672.00 | 5 853 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 672.00 | | 5 853 672.00 | 5 853 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 823.00 | | | 5 924 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 151.00 | | | 5 536 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 673.00 | | | 388 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 422.00 | | 1 647.00 | 75 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 965.00 | | 1 647.00 | 66 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 663.00 | 4 115.00 | | 69 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 495.00 | 4 115.00 | | 61 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 076.00 | 515 076.00 | | 515 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 510.00 | 1 019 510.00 | | 1 019 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 040.00 | 1 099 800.00 | 240.00 | 1 100 040.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 464.00 | 693 464.00 | | 693 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
YT Sous‐traitance | 4 778 858.00 | | | 4 778 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 735.00 | | | 214 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 889 470.00 | | | 4 889 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |