| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 433.00 | 55 341.00 | 10 093.00 | 65 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 131.00 | 58 748.00 | 60 383.00 | 119 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 155.00 | | 375 155.00 | 375 155.00 |
BZ Autres créances | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CF Disponibilités | 331 047.00 | | 331 047.00 | 331 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 959.00 | | 742 959.00 | 742 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 090.00 | 58 748.00 | 803 342.00 | 862 090.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
DL TOTAL (I) | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 175.00 | | | 289 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 610.00 | | | 259 610.00 |
EA Autres dettes | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 342.00 | | | 803 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 377.00 | | | 619 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 983 849.00 | | 3 983 849.00 | 3 983 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 983 849.00 | | 3 983 849.00 | 3 983 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 992 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 431.00 | | | 3 996 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 050.00 | | | 3 827 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 901.00 | | 8 230.00 | 110 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 204.00 | | 8 230.00 | 57 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 290.00 | | | 50 290.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 175.00 | 289 175.00 | | 289 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 723.00 | 386 483.00 | 240.00 | 386 723.00 |
VW T.V.A. | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 377.00 | 619 377.00 | | 619 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
ST Autres comptes | 72 107.00 | | | 72 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 201 091.00 | | | 3 201 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 329 593.00 | | | 3 329 593.00 |