| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 691.00 | 7 763.00 | 6 928.00 | 14 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 803.00 | 74 050.00 | 45 752.00 | 119 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 003.00 | 81 996.00 | 73 006.00 | 155 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BN En cours de production de biens | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
BZ Autres créances | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 960.00 | | 342 960.00 | 342 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 963.00 | 81 996.00 | 415 966.00 | 497 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 147 643.00 | 97 785.00 | | 147 643.00 |
DH Report à nouveau | | 5 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 44 324.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 227 109.00 | 194 597.00 | | 227 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 830.00 | 104 761.00 | | 84 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 63 658.00 | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 991.00 | 27 312.00 | | 34 991.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 509.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 857.00 | 200 548.00 | | 188 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 966.00 | 395 145.00 | | 415 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 686.00 | |
FM Production stockée | | | 15 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 135.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 135.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | 1 115.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 517.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 113.00 | 1 409 873.00 | | 1 582 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 602.00 | 1 365 549.00 | | 1 549 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 511.00 | 44 324.00 | | 32 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 390.00 | 26 942.00 | 15 336.00 | 70 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 130.00 | 24 044.00 | 29 085.00 | 53 130.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VP Divers | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 086.00 | 163 594.00 | 491.00 | 164 086.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 857.00 | 159 771.00 | 29 085.00 | 188 857.00 |