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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 867.00 | 17 301.00 | 7 565.00 | 24 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 388.00 | 125 476.00 | 79 911.00 | 205 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 763.00 | 142 961.00 | 107 802.00 | 250 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 574.00 | | 120 574.00 | 120 574.00 |
BN En cours de production de biens | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
BZ Autres créances | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CF Disponibilités | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 726.00 | | 508 726.00 | 508 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 490.00 | 142 961.00 | 616 528.00 | 759 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 212 934.00 | 180 154.00 | | 212 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 241.00 | 32 779.00 | | 44 241.00 |
DL TOTAL (I) | 304 130.00 | 259 888.00 | | 304 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 780.00 | 96 870.00 | | 95 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 760.00 | 139 547.00 | | 168 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | 38 186.00 | | 42 227.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 537.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 398.00 | 279 447.00 | | 312 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 528.00 | 539 336.00 | | 616 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 760.00 | 168 760.00 | | 168 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
VB T. V. A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VP Divers | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 555.00 | 208 555.00 | | 208 555.00 |
VW T.V.A. | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 398.00 | 312 398.00 | | 312 398.00 |