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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 228.00 | 22 154.00 | 5 074.00 | 27 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 446.00 | 168 849.00 | 56 597.00 | 225 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 183.00 | 191 186.00 | 81 997.00 | 273 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 940.00 | | 135 940.00 | 135 940.00 |
BN En cours de production de biens | 110 360.00 | | 110 360.00 | 110 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 143 644.00 | | 143 644.00 | 143 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 871.00 | | 645 871.00 | 645 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 055.00 | 191 186.00 | 727 868.00 | 919 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 257 175.00 | 212 934.00 | | 257 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | 44 241.00 | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 319 750.00 | 304 130.00 | | 319 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 415.00 | 95 780.00 | | 80 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 683.00 | 168 760.00 | | 260 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 304.00 | 42 227.00 | | 50 304.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 1 325.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 118.00 | 312 398.00 | | 408 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 868.00 | 616 528.00 | | 727 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 763.00 | | 23 929.00 | 250 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 273 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 252 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 255.00 | | 23 929.00 | 230 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 961.00 | 48 224.00 | | 142 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 778.00 | 48 224.00 | | 142 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 683.00 | 260 683.00 | | 260 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 222 950.00 | 222 950.00 | | 222 950.00 |
VB T. V. A. | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 516.00 | 24 201.00 | 55 315.00 | 79 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 417.00 | 256 417.00 | | 256 417.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 118.00 | 352 802.00 | 55 315.00 | 408 118.00 |