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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 495.00 | 25 658.00 | 17 837.00 | 43 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 797.00 | 211 693.00 | 30 104.00 | 241 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 801.00 | 237 534.00 | 68 266.00 | 305 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 567.00 | | 191 567.00 | 191 567.00 |
BN En cours de production de biens | 89 850.00 | | 89 850.00 | 89 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 083.00 | | 264 083.00 | 264 083.00 |
BZ Autres créances | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
CF Disponibilités | 132 552.00 | | 132 552.00 | 132 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 147.00 | | 713 147.00 | 713 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 949.00 | 237 534.00 | 781 414.00 | 1 018 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 183 918.00 | 272 796.00 | | 183 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 186.00 | -88 878.00 | | 57 186.00 |
DL TOTAL (I) | 288 058.00 | 230 872.00 | | 288 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 864.00 | 205 535.00 | | 276 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 455.00 | 3 833.00 | | 5 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 7 101.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 056.00 | 117 542.00 | | 117 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 309.00 | 74 788.00 | | 92 309.00 |
EA Autres dettes | | 5 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 355.00 | 414 479.00 | | 493 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 414.00 | 645 352.00 | | 781 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 682.00 | | 22 067.00 | 288 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 630.00 | 18 853.00 | 4 948.00 | 223 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 447.00 | 18 853.00 | 4 948.00 | 223 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 264 083.00 | 264 083.00 | | 264 083.00 |
VB T. V. A. | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 561.00 | 63 198.00 | 126 363.00 | 189 561.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 669.00 | 299 177.00 | 491.00 | 299 669.00 |
VW T.V.A. | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 685.00 | 365 322.00 | 126 363.00 | 491 685.00 |