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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 577.00 | 12 511.00 | 9 066.00 | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 587.00 | 83 940.00 | 57 647.00 | 141 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 674.00 | 96 634.00 | 87 039.00 | 183 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 222.00 | | 112 222.00 | 112 222.00 |
BN En cours de production de biens | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 858.00 | | 137 858.00 | 137 858.00 |
BZ Autres créances | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CF Disponibilités | 87 142.00 | | 87 142.00 | 87 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 297.00 | | 452 297.00 | 452 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 971.00 | 96 634.00 | 539 336.00 | 635 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 180 154.00 | 147 643.00 | | 180 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 779.00 | 32 511.00 | | 32 779.00 |
DL TOTAL (I) | 259 888.00 | 227 109.00 | | 259 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 870.00 | 84 830.00 | | 96 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | 64 199.00 | | 139 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 186.00 | 34 991.00 | | 38 186.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 530.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 447.00 | 188 857.00 | | 279 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 336.00 | 415 966.00 | | 539 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 996.00 | 37 667.00 | 23 029.00 | 81 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 813.00 | 37 667.00 | 23 029.00 | 81 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 137 858.00 | | | 137 858.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 987.00 | 25 565.00 | 30 421.00 | 55 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
VP Divers | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 413.00 | 191 921.00 | 491.00 | 192 413.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 447.00 | 249 026.00 | 30 421.00 | 279 447.00 |