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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 228.00 | 25 327.00 | 1 900.00 | 27 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 945.00 | 198 119.00 | 42 826.00 | 240 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 682.00 | 223 630.00 | 65 052.00 | 288 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 824.00 | | 157 824.00 | 157 824.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 869.00 | | 175 869.00 | 175 869.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 144 325.00 | | 144 325.00 | 144 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 299.00 | | 580 299.00 | 580 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 982.00 | 223 630.00 | 645 352.00 | 868 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 272 796.00 | 257 175.00 | | 272 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 878.00 | 15 620.00 | | -88 878.00 |
DL TOTAL (I) | 230 872.00 | 319 750.00 | | 230 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 535.00 | 80 415.00 | | 205 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | 4 306.00 | | 3 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | 260 683.00 | | 117 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 788.00 | 50 304.00 | | 74 788.00 |
EA Autres dettes | 5 679.00 | 12 409.00 | | 5 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 479.00 | 408 118.00 | | 414 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 352.00 | 727 868.00 | | 645 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 183.00 | | 22 899.00 | 273 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 288 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 268 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 674.00 | | 22 899.00 | 252 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 186.00 | 39 843.00 | 7 400.00 | 191 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 003.00 | 39 843.00 | 7 400.00 | 191 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 542.00 | 117 542.00 | | 117 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VB T. V. A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 315.00 | 174 468.00 | 30 846.00 | 205 315.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 641.00 | 188 149.00 | 491.00 | 188 641.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 378.00 | 376 532.00 | 30 846.00 | 407 378.00 |