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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 26 135.00 | 6 569.00 | 19 565.00 | 26 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 501.00 | 4.00 | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 618.00 | 57 086.00 | 7 532.00 | 64 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 008.00 | 69 756.00 | 247 251.00 | 317 008.00 |
BT Marchandises | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 308.00 | 33 570.00 | 372 737.00 | 406 308.00 |
BZ Autres créances | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CF Disponibilités | 286 997.00 | | 286 997.00 | 286 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 679.00 | 33 570.00 | 863 108.00 | 896 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 688.00 | 103 327.00 | 1 110 360.00 | 1 213 688.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 071.00 | | | 224 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 505 486.00 | | | 505 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 874.00 | | | 604 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 360.00 | | | 1 110 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 535.00 | | | 452 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 583.00 | | 788 583.00 | 788 583.00 |
FG Production vendue services | 539 035.00 | | 539 035.00 | 539 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 618.00 | | 1 327 618.00 | 1 327 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 757.00 | | | 1 344 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 684.00 | | | 1 259 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 955.00 | 8 802.00 | 10 000.00 | 70 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 356.00 | 8 802.00 | 10 000.00 | 70 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 1 200.00 | 106.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 1 200.00 | 106.00 | 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 621.00 | 179 621.00 | | 179 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406 308.00 | | | 406 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 663.00 | 32 324.00 | 112 395.00 | 184 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 198.00 | 448 049.00 | 10 149.00 | 458 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 874.00 | 452 536.00 | 112 395.00 | 604 874.00 |