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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 304.00 | 245.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 27 107.00 | 22 268.00 | 4 839.00 | 27 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 555.00 | 56 300.00 | 9 255.00 | 65 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 645.00 | 82 155.00 | 224 489.00 | 306 645.00 |
BT Marchandises | 226 799.00 | 19 675.00 | 207 124.00 | 226 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 978.00 | 15 524.00 | 430 454.00 | 445 978.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 282 546.00 | | 282 546.00 | 282 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 759.00 | 35 199.00 | 959 559.00 | 994 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 404.00 | 117 355.00 | 1 184 048.00 | 1 301 404.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 414.00 | | | 322 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 589 085.00 | | | 589 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 638.00 | | | 287 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 962.00 | | | 594 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 048.00 | | | 1 184 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 792.00 | | | 528 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 870.00 | | 614 870.00 | 614 870.00 |
FG Production vendue services | 643 317.00 | 450.00 | 643 767.00 | 643 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 188.00 | 450.00 | 1 258 638.00 | 1 258 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 789.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 643.00 | | | 1 322 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 372.00 | | | 1 248 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 093.00 | | 5 552.00 | 301 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 394.00 | | 5 552.00 | 88 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 343.00 | 8 813.00 | | 73 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 850.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 889.00 | 7 963.00 | | 71 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | 2 000.00 | | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 638.00 | 287 638.00 | | 287 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 445 979.00 | 445 979.00 | | 445 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 049.00 | 25 879.00 | 66 171.00 | 92 049.00 |
VI Groupe et associés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
VP Divers | 36 431.00 | 16 093.00 | 20 338.00 | 36 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 562.00 | 465 075.00 | 20 487.00 | 485 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 963.00 | 528 792.00 | 66 171.00 | 594 963.00 |