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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 766.00 | 634.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 27 108.00 | 25 986.00 | 1 121.00 | 27 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 477.00 | 57 968.00 | 9 509.00 | 67 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 916.00 | 88 004.00 | 232 913.00 | 320 916.00 |
BT Marchandises | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 340.00 | 28 887.00 | 251 453.00 | 280 340.00 |
BZ Autres créances | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
CF Disponibilités | 267 265.00 | | 267 265.00 | 267 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 944.00 | 28 887.00 | 875 057.00 | 903 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 860.00 | 116 890.00 | 1 107 970.00 | 1 224 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 686.00 | 322 414.00 | | 296 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 501.00 | 74 272.00 | | 129 501.00 |
DK Provisions réglementées | 9 200.00 | 7 200.00 | | 9 200.00 |
DL TOTAL (I) | 620 587.00 | 589 086.00 | | 620 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 761.00 | 92 194.00 | | 66 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 022.00 | | 91 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 366.00 | 115 059.00 | | 73 366.00 |
EA Autres dettes | 14 380.00 | 17 504.00 | | 14 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 203.00 | 287 638.00 | | 241 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 383.00 | 603 417.00 | | 487 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 970.00 | 1 192 503.00 | | 1 107 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 439.00 | | | 447 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 645.00 | | 18 261.00 | 306 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 320 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 106 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 850.00 | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 946.00 | | 16 811.00 | 93 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 149.00 | | 600.00 | 210 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 154.00 | 8 554.00 | 2 704.00 | 82 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 462.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 850.00 | 8 092.00 | 2 704.00 | 79 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 200.00 | 2 000.00 | | 7 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
6T Sur comptes clients | 15 525.00 | 23 520.00 | 10 158.00 | 15 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 200.00 | 23 520.00 | 29 833.00 | 35 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 400.00 | 25 520.00 | 29 833.00 | 42 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 518.00 | 29 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 203.00 | 241 203.00 | | 241 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VC Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 171.00 | 26 227.00 | 39 944.00 | 66 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 546.00 | 94 546.00 | | 94 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 456.00 | 430 456.00 | | 430 456.00 |
VW T.V.A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 744.00 | 446 800.00 | 39 944.00 | 486 744.00 |