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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 16 036.00 | 4 503.00 | 20 540.00 |
AP Constructions | 27 107.00 | 26 443.00 | 663.00 | 27 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 092.00 | 60 146.00 | 8 946.00 | 69 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 133.00 | | 198 133.00 | 198 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 905.00 | 103 909.00 | 422 995.00 | 526 905.00 |
BT Marchandises | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 316.00 | 23 594.00 | 249 722.00 | 273 316.00 |
BZ Autres créances | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
CF Disponibilités | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 237.00 | 23 594.00 | 693 642.00 | 717 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 142.00 | 127 503.00 | 1 116 638.00 | 1 244 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 190 685.00 | 129 501.00 | | 190 685.00 |
DH Report à nouveau | 296 685.00 | 296 685.00 | | 296 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 583.00 | 161 184.00 | | 71 583.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 654 154.00 | 682 571.00 | | 654 154.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 772.00 | 40 101.00 | | 13 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | 2 972.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 170.00 | 139 730.00 | | 104 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 823.00 | 42 764.00 | | 57 823.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 15 534.00 | | 17 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 202.00 | 219 954.00 | | 253 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 483.00 | 461 055.00 | | 462 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 638.00 | 1 152 677.00 | | 1 116 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 144.00 | | 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 502.00 | | 210 264.00 | 320 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 861.00 | 526 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | 97 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 4 440.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 653.00 | | 7 691.00 | 93 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 749.00 | | 198 133.00 | 210 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 072.00 | 12 517.00 | 3 680.00 | 95 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 338.00 | 7 699.00 | | 8 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 734.00 | 4 818.00 | 3 680.00 | 86 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | 1 338.00 | 1 431.00 | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 688.00 | 1 338.00 | 1 431.00 | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 738.00 | 1 338.00 | 10 481.00 | 42 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 10 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 171.00 | 104 171.00 | | 104 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 203.00 | 253 203.00 | | 253 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 273 317.00 | 273 317.00 | | 273 317.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 473.00 | 298 473.00 | | 298 473.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 502.00 | 458 502.00 | | 458 502.00 |