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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 454.00 | 1 095.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 26 135.00 | 17 024.00 | 9 111.00 | 26 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 975.00 | 53 581.00 | 7 393.00 | 60 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 092.00 | 73 342.00 | 227 750.00 | 301 092.00 |
BT Marchandises | 229 182.00 | 41 797.00 | 187 384.00 | 229 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 701.00 | 14 410.00 | 309 290.00 | 323 701.00 |
BZ Autres créances | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CF Disponibilités | 362 565.00 | | 362 565.00 | 362 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 741.00 | 56 208.00 | 898 533.00 | 954 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 834.00 | 129 550.00 | 1 126 283.00 | 1 255 834.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 747.00 | | | 303 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 576 475.00 | | | 576 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 808.00 | | | 549 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 283.00 | | | 1 126 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 759.00 | | | 457 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 577.00 | 45.00 | 698 622.00 | 698 577.00 |
FG Production vendue services | 606 306.00 | 490.00 | 606 796.00 | 606 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 883.00 | 535.00 | 1 305 418.00 | 1 304 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 164.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 099.00 | | | 1 329 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 770.00 | | | 1 246 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 326.00 | | | 310 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 149.00 | | | 210 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 927.00 | 9 256.00 | 9 840.00 | 73 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 850.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 323.00 | 8 406.00 | 9 840.00 | 73 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 235.00 | 2 000.00 | 35.00 | 3 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235.00 | 2 000.00 | 35.00 | 3 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 186.00 | 80 186.00 | | 80 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 993.00 | 226 993.00 | | 226 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 980.00 | 29 931.00 | 92 049.00 | 121 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
VP Divers | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 143.00 | 362 994.00 | 149.00 | 363 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 808.00 | 457 759.00 | 92 049.00 | 549 808.00 |