| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 604.00 | 1 945.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 26 135.00 | 11 797.00 | 14 338.00 | 26 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 985.00 | 56 019.00 | 9 966.00 | 65 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 326.00 | 73 926.00 | 236 399.00 | 310 326.00 |
BT Marchandises | 213 639.00 | | 213 639.00 | 213 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 601.00 | 9 649.00 | 371 951.00 | 381 601.00 |
BZ Autres créances | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CF Disponibilités | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 229.00 | 9 649.00 | 906 579.00 | 916 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 556.00 | 83 576.00 | 1 142 979.00 | 1 226 556.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 444.00 | | | 300 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
DK Provisions réglementées | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 572 434.00 | | | 572 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 338.00 | | | 152 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 653.00 | | | 196 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 544.00 | | | 570 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 979.00 | | | 1 142 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 382.00 | | | 450 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 383.00 | | 625 383.00 | 625 383.00 |
FG Production vendue services | 548 231.00 | 400.00 | 548 631.00 | 548 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 615.00 | 400.00 | 1 174 015.00 | 1 173 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 24 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 960.00 | | | 1 218 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 706.00 | | | 1 143 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 149.00 | | | 220 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 757.00 | 9 909.00 | 5 738.00 | 69 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 604.00 | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 158.00 | 9 304.00 | 5 139.00 | 69 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 342.00 | 2 000.00 | 106.00 | 1 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342.00 | 2 000.00 | 106.00 | 1 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 653.00 | 196 653.00 | | 196 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 381 602.00 | | | 381 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 339.00 | 32 177.00 | 106 799.00 | 152 339.00 |
VP Divers | 40 222.00 | | | 40 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 741.00 | 108 741.00 | | 108 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 101.00 | 412 894.00 | 12 207.00 | 425 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 545.00 | 450 383.00 | 106 799.00 | 570 545.00 |