| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 271.00 | 77 090.00 | 12 181.00 | 89 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 101.00 | 219 547.00 | 96 554.00 | 316 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 253.00 | 55 445.00 | 44 808.00 | 100 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 625.00 | 352 083.00 | 153 542.00 | 505 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 146.00 | 57 595.00 | 987 551.00 | 1 045 146.00 |
BZ Autres créances | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
CF Disponibilités | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 904.00 | 57 595.00 | 1 145 309.00 | 1 202 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 529.00 | 409 678.00 | 1 298 851.00 | 1 708 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 568 000.00 | 448 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 868.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 435.00 | 120 077.00 | | 55 435.00 |
DL TOTAL (I) | 646 380.00 | 590 946.00 | | 646 380.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 119.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 24 238.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 905.00 | 861 524.00 | | 284 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 477.00 | 117 139.00 | | 189 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 485.00 | 312 471.00 | | 167 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 471.00 | 1 315 491.00 | | 642 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 851.00 | 1 926 437.00 | | 1 298 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 471.00 | 1 315 491.00 | | 642 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 302 988.00 | | 1 302 988.00 | 1 302 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 988.00 | | 1 302 988.00 | 1 302 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 990.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 31 497.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 965.00 | 51 497.00 | | 16 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 335.00 | -51 497.00 | | 11 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 366.00 | 42 727.00 | | 8 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 944.00 | 1 404 316.00 | | 1 334 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 510.00 | 1 284 238.00 | | 1 279 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | 120 077.00 | | 55 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 775.00 | | 86 050.00 | 485 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 200.00 | 505 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 200.00 | 505 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 775.00 | | 86 050.00 | 485 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 629.00 | 57 031.00 | 49 578.00 | 344 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 629.00 | 57 031.00 | 49 578.00 | 344 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 605.00 | 5 990.00 | | 51 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 605.00 | 5 990.00 | | 51 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 605.00 | 5 990.00 | 10 000.00 | 71 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
UX Autres créances clients | 976 262.00 | | | 976 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VB T. V. A. | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
VP Divers | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 740.00 | 1 176 740.00 | | 1 176 740.00 |
VW T.V.A. | 122 499.00 | 122 499.00 | | 122 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 567.00 | 357 567.00 | | 357 567.00 |