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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 270.00 | 90 196.00 | 1 074.00 | 91 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 438.00 | 324 040.00 | 10 397.00 | 334 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 181.00 | 100 940.00 | 4 240.00 | 105 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 890.00 | 515 177.00 | 15 712.00 | 530 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 653.00 | | 909 653.00 | 909 653.00 |
BZ Autres créances | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CF Disponibilités | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 240.00 | | 1 017 240.00 | 1 017 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 130.00 | 515 177.00 | 1 032 953.00 | 1 548 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 500.00 | 407 796.00 | | 465 500.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | 57 738.00 | | 28 641.00 |
DL TOTAL (I) | 516 176.00 | 487 534.00 | | 516 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 40 218.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327 061.00 | 152 026.00 | | 327 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 115 719.00 | | 40 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 875.00 | 124 691.00 | | 147 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 776.00 | 432 656.00 | | 516 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 953.00 | 920 190.00 | | 1 032 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 683.00 | | 207.00 | 530 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 683.00 | | 207.00 | 530 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 289.00 | 8 888.00 | | 506 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 289.00 | 8 888.00 | | 506 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 864 174.00 | 864 174.00 | | 864 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 478.00 | | 45 479.00 | 45 478.00 |
VB T. V. A. | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 769.00 | 922 290.00 | 45 479.00 | 967 769.00 |
VW T.V.A. | 126 291.00 | 126 291.00 | | 126 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 715.00 | 189 715.00 | | 189 715.00 |