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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 91 271.00 | 89 796.00 | 1 474.00 | 91 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 438.00 | 307 915.00 | 26 523.00 | 334 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 974.00 | 92 806.00 | 12 168.00 | 104 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 683.00 | 490 518.00 | 40 165.00 | 530 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 552.00 | 13 773.00 | 918 779.00 | 932 552.00 |
BZ Autres créances | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CF Disponibilités | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 953.00 | 13 773.00 | 1 032 180.00 | 1 045 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 636.00 | 504 291.00 | 1 072 345.00 | 1 576 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 497 903.00 | 625 800.00 | | 497 903.00 |
DH Report à nouveau | | 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 107.00 | 71 605.00 | | -90 107.00 |
DL TOTAL (I) | 429 796.00 | 719 903.00 | | 429 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 222.00 | 598.00 | | 71 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 789.00 | 672 813.00 | | 343 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 669.00 | 87 408.00 | | 76 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 849.00 | 227 216.00 | | 149 849.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 549.00 | 988 034.00 | | 642 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 345.00 | 1 707 938.00 | | 1 072 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 602.00 | | 7 081.00 | 523 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 602.00 | | 7 081.00 | 523 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 764.00 | 29 754.00 | | 460 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 764.00 | 29 754.00 | | 460 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 916 079.00 | 916 079.00 | | 916 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VI Groupe et associés | 71 222.00 | 71 222.00 | | 71 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 588.00 | 977 115.00 | 16 473.00 | 993 588.00 |
VW T.V.A. | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |