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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 91 270.00 | 85 981.00 | 5 288.00 | 91 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 682.00 | 280 895.00 | 35 787.00 | 316 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 252.00 | 76 221.00 | 24 031.00 | 100 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 206.00 | 443 098.00 | 65 107.00 | 508 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 229.00 | 13 773.00 | 1 437 456.00 | 1 451 229.00 |
BZ Autres créances | 136 675.00 | | 136 675.00 | 136 675.00 |
CF Disponibilités | 109 269.00 | | 109 269.00 | 109 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 823.00 | 13 773.00 | 1 732 050.00 | 1 745 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 029.00 | 456 871.00 | 1 797 158.00 | 2 254 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 675 800.00 | 624 000.00 | | 675 800.00 |
DH Report à nouveau | 456.00 | 380.00 | | 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 042.00 | 51 876.00 | | 50 042.00 |
DL TOTAL (I) | 748 298.00 | 698 256.00 | | 748 298.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | 673.00 | | 27 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 557 161.00 | 482 820.00 | | 557 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 881.00 | 159 031.00 | | 219 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 738.00 | 178 509.00 | | 234 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 859.00 | 821 034.00 | | 1 038 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 158.00 | 1 529 290.00 | | 1 797 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 859.00 | 821 034.00 | | 1 038 859.00 |