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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 270.00 | 89 996.00 | 1 274.00 | 91 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 438.00 | 317 773.00 | 16 665.00 | 334 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 973.00 | 98 519.00 | 6 454.00 | 104 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 683.00 | 506 289.00 | 24 393.00 | 530 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 180.00 | | 756 180.00 | 756 180.00 |
BZ Autres créances | 65 301.00 | | 65 301.00 | 65 301.00 |
CF Disponibilités | 24 805.00 | | 24 805.00 | 24 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 796.00 | | 895 796.00 | 895 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 479.00 | 506 289.00 | 920 190.00 | 1 426 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 796.00 | 497 903.00 | | 407 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 738.00 | -90 107.00 | | 57 738.00 |
DL TOTAL (I) | 487 534.00 | 429 796.00 | | 487 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 218.00 | 71 222.00 | | 40 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 026.00 | 343 789.00 | | 152 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 719.00 | 76 669.00 | | 115 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 691.00 | 149 849.00 | | 124 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 656.00 | 642 549.00 | | 432 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 190.00 | 1 072 345.00 | | 920 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 683.00 | | | 530 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 683.00 | | | 530 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 517.00 | 15 771.00 | | 490 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 517.00 | 15 771.00 | | 490 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
UX Autres créances clients | 681 695.00 | 681 695.00 | | 681 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 485.00 | | 74 486.00 | 74 485.00 |
VB T. V. A. | 58 437.00 | 58 437.00 | | 58 437.00 |
VI Groupe et associés | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 155.00 | 754 669.00 | 74 486.00 | 829 155.00 |
VW T.V.A. | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 629.00 | 280 629.00 | | 280 629.00 |