| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 271.00 | 81 519.00 | 7 751.00 | 89 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 101.00 | 260 057.00 | 56 044.00 | 316 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 253.00 | 66 188.00 | 34 065.00 | 100 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 625.00 | 407 764.00 | 97 860.00 | 505 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 739.00 | 13 773.00 | 1 193 965.00 | 1 207 739.00 |
BZ Autres créances | 105 252.00 | | 105 252.00 | 105 252.00 |
CF Disponibilités | 87 164.00 | | 87 164.00 | 87 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 203.00 | 13 773.00 | 1 431 430.00 | 1 445 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 828.00 | 421 538.00 | 1 529 290.00 | 1 950 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 624 000.00 | 568 000.00 | | 624 000.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 946.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 876.00 | 55 435.00 | | 51 876.00 |
DL TOTAL (I) | 698 256.00 | 646 380.00 | | 698 256.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 407.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 820.00 | 284 905.00 | | 482 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 031.00 | 189 477.00 | | 159 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 509.00 | 167 485.00 | | 178 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 034.00 | 642 471.00 | | 821 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 290.00 | 1 298 851.00 | | 1 529 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 034.00 | 642 471.00 | | 821 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 594.00 | | 1 329 594.00 | 1 329 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 594.00 | | 1 329 594.00 | 1 329 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 874.00 | 343.00 | | 4 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 16 965.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874.00 | 11 335.00 | | -4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 8 366.00 | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 514.00 | 1 334 944.00 | | 1 377 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 638.00 | 1 279 510.00 | | 1 325 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 876.00 | 55 435.00 | | 51 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 083.00 | 55 682.00 | | 352 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 083.00 | 55 682.00 | | 352 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 595.00 | | 43 822.00 | 57 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 595.00 | | 43 822.00 | 57 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 595.00 | | 43 822.00 | 67 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 031.00 | 159 031.00 | | 159 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 265.00 | | | 1 191 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
VP Divers | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 545.00 | 1 325 545.00 | | 1 325 545.00 |
VW T.V.A. | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 214.00 | 338 214.00 | | 338 214.00 |