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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 571.00 | 14 052.00 | 2 519.00 | 16 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 108.00 | 22 640.00 | 134 468.00 | 157 108.00 |
060 Stock marchandises | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 847.00 | | 103 847.00 | 103 847.00 |
072 Créances – Autres | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
084 Disponibilités | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
110 Total général Actif | 407 823.00 | 22 640.00 | 385 184.00 | 407 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 083.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 535 197.00 | 440 502.00 | | 535 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 952.00 | 248 390.00 | | 282 952.00 |
230 Autres produits | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 819 910.00 | 688 892.00 | | 819 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 314.00 | 128 915.00 | | 167 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 063.00 | -5 928.00 | | -2 063.00 |
242 Autres charges externes. | 150 103.00 | 165 135.00 | | 150 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 680.00 | 7 139.00 | | 8 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 343 329.00 | 256 390.00 | | 343 329.00 |
252 Charges sociales | 105 844.00 | 72 937.00 | | 105 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 548.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 280.00 | 627 204.00 | | 774 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 630.00 | 61 688.00 | | 45 630.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 8 905.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 508.00 | 52 786.00 | | 23 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 108.00 | | | 157 108.00 |