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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 2 275.00 | 3 535.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 869.00 | 15 547.00 | 7 322.00 | 22 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 629.00 | 17 822.00 | 142 807.00 | 160 629.00 |
060 Stock marchandises | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 842.00 | 4 824.00 | 145 018.00 | 149 842.00 |
072 Créances – Autres | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
084 Disponibilités | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 096.00 | 4 824.00 | 293 272.00 | 298 096.00 |
110 Total général Actif | 458 725.00 | 22 646.00 | 436 079.00 | 458 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 154.00 | 595 031.00 | | 549 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 659.00 | 292 187.00 | | 318 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 900.00 | | |
230 Autres produits | 16 109.00 | 2 859.00 | | 16 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 883 922.00 | 890 978.00 | | 883 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 473.00 | 230 941.00 | | 159 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | 915.00 | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83.00 | | | 83.00 |
242 Autres charges externes. | 202 736.00 | 158 534.00 | | 202 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 480.00 | 10 398.00 | | 11 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 647.00 | 360 134.00 | | 366 647.00 |
252 Charges sociales | 100 278.00 | 97 341.00 | | 100 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 956.00 | 1 237.00 | | 2 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
262 Autres charges | 12 461.00 | 1 556.00 | | 12 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 428.00 | 861 055.00 | | 860 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 494.00 | 29 923.00 | | 23 494.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 3 003.00 | | 1 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 090.00 | 27 674.00 | | 22 090.00 |