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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 13 351.00 | 3 093.00 | 16 444.00 |
040 Immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 671.00 | 15 628.00 | 135 042.00 | 150 671.00 |
060 Stock marchandises | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
072 Créances – Autres | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
084 Disponibilités | 119 011.00 | | 119 011.00 | 119 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 358.00 | | 274 358.00 | 274 358.00 |
110 Total général Actif | 425 029.00 | 15 628.00 | 409 400.00 | 425 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 595 031.00 | 535 197.00 | | 595 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 187.00 | 282 952.00 | | 292 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 2 859.00 | 1 760.00 | | 2 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 978.00 | 819 910.00 | | 890 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 941.00 | 167 314.00 | | 230 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 915.00 | -2 063.00 | | 915.00 |
242 Autres charges externes. | 158 534.00 | 150 303.00 | | 158 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 398.00 | 8 680.00 | | 10 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 134.00 | 343 329.00 | | 360 134.00 |
252 Charges sociales | 97 341.00 | 105 844.00 | | 97 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 237.00 | 1 068.00 | | 1 237.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 4.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 861 055.00 | 774 479.00 | | 861 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 923.00 | 45 430.00 | | 29 923.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 20 332.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 2 426.00 | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 674.00 | 23 508.00 | | 27 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 79.00 | | | 79.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |