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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 2 516.00 | 1 780.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 899.00 | 20 865.00 | 47 034.00 | 67 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 327.00 | 34 564.00 | 183 763.00 | 218 327.00 |
BT Marchandises | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 350.00 | 13 914.00 | 106 436.00 | 120 350.00 |
BZ Autres créances | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CF Disponibilités | 136 709.00 | | 136 709.00 | 136 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 484.00 | 13 914.00 | 291 570.00 | 305 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 812.00 | 48 478.00 | 475 333.00 | 523 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 136.00 | 140 324.00 | | 166 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 693.00 | 35 812.00 | | -7 693.00 |
DL TOTAL (I) | 280 443.00 | 298 136.00 | | 280 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 022.00 | 35 639.00 | | 42 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 52 713.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 321.00 | 115 668.00 | | 109 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 891.00 | 204 066.00 | | 194 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 333.00 | 502 203.00 | | 475 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 068.00 | 180 198.00 | | 174 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 928.00 | | 449 928.00 | 449 928.00 |
FD Production vendue biens | -7 820.00 | | -7 820.00 | -7 820.00 |
FG Production vendue services | 303 709.00 | | 303 709.00 | 303 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 818.00 | | 745 818.00 | 745 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | 5 606.00 | | 7 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 374.00 | 34 246.00 | | 27 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | 74.00 | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 963.00 | 926.00 | | -6 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 163.00 | 900 487.00 | | 761 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 856.00 | 864 674.00 | | 768 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 693.00 | 35 812.00 | | -7 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | 7 456.00 | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 769.00 | 34 339.00 | | 34 769.00 |
ST Autres comptes | 114 134.00 | 128 509.00 | | 114 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 734.00 | 18 086.00 | | 22 734.00 |
YT Sous‐traitance | 14 341.00 | 78 670.00 | | 14 341.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 359.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 524.00 | 8 815.00 | | 8 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 186.00 | -4 217.00 | | 13 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 935.00 | 92.00 | | 9 935.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 978.00 | 259 604.00 | | 185 978.00 |