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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 639.00 | 2 657.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 445.00 | 9 468.00 | 55 977.00 | 65 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 874.00 | 22 290.00 | 193 584.00 | 215 874.00 |
BT Marchandises | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 258.00 | 5 338.00 | 123 920.00 | 129 258.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CF Disponibilités | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 956.00 | 5 338.00 | 308 618.00 | 313 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 830.00 | 27 628.00 | 502 203.00 | 529 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 324.00 | 128 234.00 | | 140 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 812.00 | 22 090.00 | | 35 812.00 |
DL TOTAL (I) | 298 136.00 | 272 324.00 | | 298 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 20.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 72 052.00 | | 52 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 668.00 | 91 683.00 | | 115 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 066.00 | 163 755.00 | | 204 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 203.00 | 436 079.00 | | 502 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 997.00 | | 579 997.00 | 579 997.00 |
FG Production vendue services | 312 743.00 | | 312 743.00 | 312 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 740.00 | | 892 740.00 | 892 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 1 347.00 | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 487.00 | 883 922.00 | | 900 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 674.00 | 861 833.00 | | 864 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 812.00 | 22 090.00 | | 35 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 629.00 | | 55 345.00 | 160 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 215 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 75 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 524.00 | | | 135 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 869.00 | | 52 345.00 | 22 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 3 000.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 822.00 | 4 494.00 | 26.00 | 17 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 878.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 547.00 | 3 617.00 | 26.00 | 15 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | 514.00 | | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | 514.00 | | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | 514.00 | | 4 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UX Autres créances clients | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 639.00 | 9 127.00 | 26 512.00 | 35 639.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 735.00 | 171 735.00 | | 171 735.00 |
VW T.V.A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 066.00 | 177 554.00 | 26 512.00 | 204 066.00 |