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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 186.00 | 110.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AP Constructions | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 939.00 | 55 204.00 | 70 734.00 | 125 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 358.00 | 70 574.00 | 203 784.00 | 274 358.00 |
BT Marchandises | 34 933.00 | | 34 933.00 | 34 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 646.00 | 11 856.00 | 129 790.00 | 141 646.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 230 036.00 | | 230 036.00 | 230 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 283.00 | 11 856.00 | 400 427.00 | 412 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 641.00 | 82 430.00 | 604 212.00 | 686 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 467.00 | 148 443.00 | | 153 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 388.00 | 75 024.00 | | 94 388.00 |
DL TOTAL (I) | 369 855.00 | 345 467.00 | | 369 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19.00 | | | 19.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 973.00 | 83 197.00 | | 54 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 26 963.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 012.00 | 153 369.00 | | 155 012.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 6 283.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 357.00 | 269 813.00 | | 234 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 212.00 | 615 279.00 | | 604 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 344.00 | 269 813.00 | | 202 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 863.00 | 103.00 | 135 524.00 | 276 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009.00 | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 133.00 | 274 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 524.00 | 135 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 135 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 524.00 | | 135 524.00 | 135 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 104.00 | 103.00 | | 136 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 950.00 | 20 223.00 | 599.00 | 50 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 908.00 | 793.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 042.00 | 19 431.00 | 599.00 | 46 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 707.00 | 11 856.00 | 22 707.00 | 22 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 707.00 | 11 856.00 | 22 707.00 | 22 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 707.00 | 11 856.00 | 22 707.00 | 22 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 806.00 | 74 806.00 | | 74 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 816.00 | 22 803.00 | 32 013.00 | 54 816.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 390.00 | 150 390.00 | | 150 390.00 |
VW T.V.A. | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 357.00 | 202 344.00 | 32 013.00 | 234 357.00 |