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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 127.00 | 473.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 580 954.00 | 649 378.00 | 931 576.00 | 1 580 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 996.00 | 96 515.00 | 85 481.00 | 181 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 670.00 | 231 531.00 | 85 139.00 | 316 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 352.00 | 979 551.00 | 1 165 801.00 | 2 145 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
BZ Autres créances | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CF Disponibilités | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 753.00 | 979 551.00 | 1 314 202.00 | 2 293 753.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DG Autres réserves | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
DH Report à nouveau | -95 606.00 | -6 370.00 | | -95 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 564.00 | -89 236.00 | | -3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 538 875.00 | 542 440.00 | | 538 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 765.00 | 602 723.00 | | 529 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 606.00 | 88 900.00 | | 89 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 858.00 | 103 082.00 | | 99 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 693.00 | 46 112.00 | | 45 693.00 |
EA Autres dettes | 10 405.00 | 10 779.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 327.00 | 884 158.00 | | 775 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 202.00 | 1 426 599.00 | | 1 314 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 808.00 | | 1 028 808.00 | 1 028 808.00 |
FG Production vendue services | 70 441.00 | | 70 441.00 | 70 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 249.00 | | 1 099 249.00 | 1 099 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 034.00 | 1 024.00 | | 1 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 35.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -35.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -6 133.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 802.00 | 986 190.00 | | 1 110 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 367.00 | 1 075 425.00 | | 1 114 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | -89 236.00 | | -3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 337.00 | | 9 315.00 | 2 137 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 145 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 115.00 | | 800.00 | 40 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 106.00 | | 8 515.00 | 2 096 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 043.00 | 125 808.00 | 1 300.00 | 855 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 327.00 | 1 300.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 943.00 | 125 481.00 | | 851 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 709.00 | 79 697.00 | 262 766.00 | 528 709.00 |
VI Groupe et associés | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VP Divers | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 821.00 | 73 846.00 | 975.00 | 74 821.00 |
VW T.V.A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 327.00 | 236 709.00 | 262 766.00 | 775 327.00 |