| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 587 671.00 | 807 919.00 | 779 753.00 | 1 587 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 786.00 | 127 433.00 | 55 353.00 | 182 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 129.00 | 257 641.00 | 51 488.00 | 309 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 318.00 | 1 195 593.00 | 949 725.00 | 2 145 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 410.00 | 1 195 593.00 | 1 074 817.00 | 2 270 410.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DG Autres réserves | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
DH Report à nouveau | -160 918.00 | -99 171.00 | | -160 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 797.00 | -61 747.00 | | -47 797.00 |
DL TOTAL (I) | 429 331.00 | 477 128.00 | | 429 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 143.00 | 479 086.00 | | 389 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 343.00 | 103 745.00 | | 89 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 769.00 | 79 179.00 | | 110 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 240.00 | 43 168.00 | | 43 240.00 |
EA Autres dettes | 12 991.00 | 10 318.00 | | 12 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 486.00 | 715 496.00 | | 645 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 817.00 | 1 192 625.00 | | 1 074 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 308.00 | 30 074.00 | | 16 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 148.00 | | 864 148.00 | 864 148.00 |
FG Production vendue services | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 004.00 | | 953 004.00 | 953 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 693.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | 1 042.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 27.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 27.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 4 473.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 962.00 | -2 667.00 | | -6 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 990.00 | 1 021 762.00 | | 967 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 788.00 | 1 083 509.00 | | 1 015 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 797.00 | -61 747.00 | | -47 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 601.00 | | 6 718.00 | 2 138 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 145 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 869.00 | | 6 718.00 | 2 097 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 548.00 | 111 045.00 | | 1 084 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | 73.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 021.00 | 110 972.00 | | 1 082 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 769.00 | 110 769.00 | | 110 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VC Groupe et associés | 869.00 | | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 834.00 | 67 889.00 | 235 917.00 | 372 834.00 |
VI Groupe et associés | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 177.00 | | | 78 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VP Divers | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 756.00 | 46 782.00 | 975.00 | 47 756.00 |
VW T.V.A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 486.00 | 251 198.00 | 325 260.00 | 645 486.00 |