| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 587 671.00 | 888 012.00 | 699 660.00 | 1 587 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 287.00 | 139 968.00 | 44 319.00 | 184 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 021.00 | 272 912.00 | 36 109.00 | 309 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 711.00 | 1 303 491.00 | 843 219.00 | 2 146 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 474.00 | | 66 474.00 | 66 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BZ Autres créances | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CF Disponibilités | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 613.00 | | 176 613.00 | 176 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 324.00 | 1 303 491.00 | 1 019 832.00 | 2 323 324.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DG Autres réserves | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
DH Report à nouveau | -208 715.00 | -160 918.00 | | -208 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 313.00 | -47 797.00 | | 16 313.00 |
DL TOTAL (I) | 445 644.00 | 429 331.00 | | 445 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 060.00 | 389 143.00 | | 327 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 069.00 | 89 343.00 | | 113 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 110 769.00 | | 83 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 862.00 | 43 240.00 | | 42 862.00 |
EA Autres dettes | 7 575.00 | 12 991.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 188.00 | 645 486.00 | | 574 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 832.00 | 1 074 817.00 | | 1 019 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 709.00 | | | 211 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 964.00 | 16 308.00 | | 13 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 488.00 | | 944 488.00 | 944 488.00 |
FG Production vendue services | 89 835.00 | | 89 835.00 | 89 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 323.00 | | 1 034 323.00 | 1 034 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 007.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 107.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 107.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 682.00 | -107.00 | | 7 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -6 962.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 119.00 | 967 990.00 | | 1 058 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 806.00 | 1 015 788.00 | | 1 041 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 313.00 | -47 797.00 | | 16 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 318.00 | | 1 501.00 | 2 145 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 2 146 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 2 105 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 587.00 | | 1 501.00 | 2 104 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 593.00 | 108 007.00 | 109.00 | 1 195 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 993.00 | 108 007.00 | 109.00 | 1 192 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VB T. V. A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 097.00 | 63 686.00 | 249 411.00 | 313 097.00 |
VI Groupe et associés | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 526.00 | 57 551.00 | 975.00 | 58 526.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 188.00 | 211 709.00 | 362 480.00 | 574 188.00 |