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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 527.00 | 73.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 580 954.00 | 728 639.00 | 852 315.00 | 1 580 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 786.00 | 113 500.00 | 69 286.00 | 182 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 129.00 | 239 883.00 | 69 247.00 | 309 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 601.00 | 1 084 548.00 | 1 054 053.00 | 2 138 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 456.00 | | 61 456.00 | 61 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
BZ Autres créances | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CF Disponibilités | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 572.00 | | 138 572.00 | 138 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 173.00 | 1 084 548.00 | 1 192 625.00 | 2 277 173.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DG Autres réserves | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
DH Report à nouveau | -99 171.00 | -95 606.00 | | -99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 747.00 | -3 564.00 | | -61 747.00 |
DL TOTAL (I) | 477 128.00 | 538 875.00 | | 477 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 086.00 | 529 765.00 | | 479 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 745.00 | 89 606.00 | | 103 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 179.00 | 99 858.00 | | 79 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | 44 426.00 | | 43 168.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | 10 405.00 | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 496.00 | 774 060.00 | | 715 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 625.00 | 1 312 935.00 | | 1 192 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 074.00 | 2 656.00 | | 30 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 928 722.00 | | 928 722.00 | 928 722.00 |
FG Production vendue services | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 757.00 | | 1 000 757.00 | 1 000 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 042.00 | 1 034.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 290.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 290.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 473.00 | -290.00 | | 4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -1 067.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 762.00 | 1 110 802.00 | | 1 021 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 509.00 | 1 114 367.00 | | 1 083 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 747.00 | -3 565.00 | | -61 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 352.00 | | 5 623.00 | 2 145 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 374.00 | 2 138 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 374.00 | 2 097 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 621.00 | | 5 623.00 | 2 104 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 551.00 | 117 371.00 | 12 374.00 | 979 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 400.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 424.00 | 116 971.00 | 12 374.00 | 977 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 179.00 | 79 179.00 | | 79 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 074.00 | 30 074.00 | | 30 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 012.00 | 76 178.00 | 241 950.00 | 449 012.00 |
VI Groupe et associés | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
VP Divers | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 814.00 | 58 839.00 | 975.00 | 59 814.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 496.00 | 342 662.00 | 241 950.00 | 715 496.00 |