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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 587 671.00 | 967 795.00 | 619 876.00 | 1 587 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 796.00 | 138 886.00 | 41 910.00 | 180 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 373.00 | 274 908.00 | 27 466.00 | 302 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 572.00 | 1 384 189.00 | 752 383.00 | 2 136 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 339 523.00 | | 339 523.00 | 339 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 559.00 | | 423 559.00 | 423 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 131.00 | 1 384 189.00 | 1 175 942.00 | 2 560 131.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 515.00 | 275 515.00 | | 275 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DG Autres réserves | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
DH Report à nouveau | -192 402.00 | -208 715.00 | | -192 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 756.00 | 16 313.00 | | 32 756.00 |
DL TOTAL (I) | 478 400.00 | 445 644.00 | | 478 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 555.00 | 327 060.00 | | 483 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 569.00 | 113 069.00 | | 86 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 83 622.00 | | 69 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 513.00 | 42 862.00 | | 51 513.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | 7 575.00 | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 542.00 | 574 188.00 | | 697 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 942.00 | 1 019 832.00 | | 1 175 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 902 923.00 | | 902 923.00 | 902 923.00 |
FG Production vendue services | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 241.00 | | 956 241.00 | 956 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 24.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 7 682.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 842.00 | 1 058 119.00 | | 987 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 086.00 | 1 041 806.00 | | 955 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 756.00 | 16 313.00 | | 32 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 711.00 | | 11 914.00 | 2 146 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052.00 | 2 136 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 2 095 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 979.00 | | 11 914.00 | 2 105 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 491.00 | 102 749.00 | 22 053.00 | 1 303 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 891.00 | 102 749.00 | 22 053.00 | 1 300 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 487.00 | 157 759.00 | 223 728.00 | 481 487.00 |
VI Groupe et associés | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 027.00 | 21 052.00 | 975.00 | 22 027.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 324.00 | 371 597.00 | 223 728.00 | 695 324.00 |