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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 587 671.00 | 1 047 579.00 | 540 093.00 | 1 587 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 346.00 | 152 757.00 | 48 589.00 | 201 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 902.00 | 282 891.00 | 37 010.00 | 319 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 554.00 | 1 485 827.00 | 788 727.00 | 2 274 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BZ Autres créances | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CF Disponibilités | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 187.00 | | 226 187.00 | 226 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 741.00 | 1 485 827.00 | 1 014 914.00 | 2 500 741.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 968.00 | 275 515.00 | | 210 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
DG Autres réserves | 299 547.00 | 334 979.00 | | 299 547.00 |
DH Report à nouveau | -159 646.00 | -192 402.00 | | -159 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 416.00 | 32 756.00 | | 31 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DL TOTAL (I) | 417 972.00 | 478 400.00 | | 417 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 174.00 | 483 555.00 | | 417 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 610.00 | 86 569.00 | | 86 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 843.00 | 69 008.00 | | 49 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 547.00 | 51 513.00 | | 30 547.00 |
EA Autres dettes | 12 767.00 | 6 747.00 | | 12 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 942.00 | 697 542.00 | | 596 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 914.00 | 1 175 942.00 | | 1 014 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 572.00 | | 138 986.00 | 2 136 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 2 274 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 2 133 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 840.00 | | 39 082.00 | 2 095 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | 99 904.00 | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 189.00 | 102 642.00 | 1 004.00 | 1 384 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 589.00 | 102 642.00 | 1 004.00 | 1 381 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 694.00 | 78 576.00 | 323 598.00 | 416 694.00 |
VI Groupe et associés | 86 610.00 | 86 610.00 | | 86 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 904.00 | 21 929.00 | 975.00 | 22 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 462.00 | 258 344.00 | 323 598.00 | 596 462.00 |