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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
AH Fonds commercial | 537 211.00 | | 537 211.00 | 537 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
AP Constructions | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 977.00 | 24 977.00 | 3 000.00 | 27 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 417.00 | 97 478.00 | 107 939.00 | 205 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 188.00 | 159 508.00 | 714 680.00 | 874 188.00 |
BT Marchandises | 309 913.00 | | 309 913.00 | 309 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 061.00 | | 57 061.00 | 57 061.00 |
BZ Autres créances | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CF Disponibilités | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 503.00 | | 489 503.00 | 489 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 691.00 | 159 508.00 | 1 204 184.00 | 1 363 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 685 853.00 | | | 685 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 772.00 | | | 116 772.00 |
DL TOTAL (I) | 833 425.00 | | | 833 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 802.00 | | | 150 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
EA Autres dettes | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 184.00 | | | 1 204 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 940.00 | | | 299 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 788.00 | | 129 445.00 | 1 178 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 918.00 | 65 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 045.00 | 874 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 260 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 287.00 | | 80 808.00 | 467 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 871.00 | | 47 494.00 | 232 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 631.00 | | 1 143.00 | 478 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
UX Autres créances clients | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 802.00 | 79 984.00 | 70 819.00 | 150 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 000.00 | 161 554.00 | 60 446.00 | 222 000.00 |
VW T.V.A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 759.00 | 299 940.00 | 70 819.00 | 370 759.00 |